Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в январе-июне текущего года уменьшила вложения в основные средства (the additions to property, plant and equipment) в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $13,892 млн с $29,457 млн.. Общая сумма начисленной амортизации за этот период составила $12,951 млн (31 декабря 2025 года – $65,802 млн; 30 июня 2025 года – $34,418 млн).
Активы в стадии строительства включают незавершенные капитальные проекты на сумму $196,039 млн; 30 июня 2025 года - $188,150 2028.
Что касается ключевых предположений, то для прогнозирования денежных потоков на следующие пять лет использовалась средняя индексная цена железной руды (65% железной мелочи) на уровне $115 за тонну на условиях CFR (Северный Китай). При оценке ожидаемой долгосрочной цены реализации группа учитывает результаты внешнего и внутреннего анализа динамики спроса и предложения на международном рынке железорудных окатышей и концентрата в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также специфические локальные показатели спроса и предложения, влияющие на основных клиентов группы. В связи с растущим спросом на высококачественный концентрат и ожидаемой маржой, рассчитанной исходя из прогнозируемых рыночных условий, доля производства концентрата в текущей долгосрочной модели значительно увеличилась.
При этом я являюсь частью обычного бизнеса. В течение 2025 года Группа внесла залог в размере 5 миллионов гривен (или примерно 120 000 долларов США) для представителя высшего руководства одной из дочерних компаний Группы в Украине. Залог был связанс судебными и другими судебными разбирательствами, инициированными определенными государственными органами в отношении дочерних компаний группы и представителей высшего руководства в Украине. В марте 2026 года суд отменил решение о залоге, после чего денежные средства были возвращены дочерней компании. В течение первых шести месяцев 2026 года аналогичные платежи не производились.
Группа фактически свободна от долгов: по состоянию на 30 июня 2026 года ее чистая денежная позиция составляла 21 миллион долларов США (по сравнению с 47 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 2025 года). За исключением обязательств по договорам аренды на общую сумму
