Metinvest B.
V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", яка 23 квітня має погасити єврооблігації-2026 на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, планує їх рефінансувати за рахунок нового випуску
. у квітні 2026 року. існуючих облігацій 2026 року, включаючи залучення всіх необхідних консультантів для ведення відповідних робочих процесів та перегляду необхідної документації, – йдеться у документі. Серед них – узгоджене продовження терміну погашення єврооблігацій-2026 повністю або частково та/або їх погашення облігацій за рахунок власного оборотного капіталу, що потенційно може вимагати переговорів з певними контрагентами та вплинути на обсяг чи строки майбутніх інвестиційних можливостей.
У звіті зазначається, що 1 і мають заплатити за ним у 2026 році $470 млн, з яких $428 млн – за єврооблігаціями-2026. зобов'язань
У 2027 році Metinvest має сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2028 році - $18 млн, а в 2029 році - $550 млн, з яких $509 млнза євро
У структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів становила 88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, інше – 5%. нагадується, що у першому півріччі 2025 року група, зокрема, повністю погасила єврооблігації на EUR300 млн, а всього з початку 2022 року погасила $801 млн боргу.
Згущення відходів збагачення. Як повідомлялося, протягом останнього місяця "Метінвест" вивчив варіанти рефінансування та відновив переговори з найбільшими власниками облігацій з метою продовження терміну погашення частини непогашених старших облігацій із терміном погашення у квітні 2026 року. Зрештою, група має намір повністю погасити облігації, але продовжуватиме шукати можливості доступу до боргових ринків у майбутньому. $191 млн. При цьому компанія отримала операційний прибуток $319 млн і прибуток до оподаткування $77 млн проти операційного збитку $858 млн і збитку до оподаткування $1,138 млрд роком раніше. $1,441 млн. станом на 31 грудня 2025 року. з видобувних та металургійнихських підприємств. Його підприємства знаходяться в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група СКМ (71,24%) та Смарт-холдинг (23,76%). ТОВ Метінвест Холдинг - керуюча компанія групи Метінвест
Metinvest B.
V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", яка 23 квітня має погасити єврооблігації-2026 на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, планує їх рефінансувати за рахунок нового випуску
. у квітні 2026 року. існуючих облігацій 2026 року, включаючи залучення всіх необхідних консультантів для ведення відповідних робочих процесів та перегляду необхідної документації, – йдеться у документі. Серед них – узгоджене продовження терміну погашення єврооблігацій-2026 повністю або частково та/або їх погашення облігацій за рахунок власного оборотного капіталу, що потенційно може вимагати переговорів з певними контрагентами та вплинути на обсяг чи термін майбутніх інвестиційних можливостей.
У звіті зазначається,що 15% – з $1,705 млрд до $1,441 млрд і мають заплатити за ним у 2026 році $470 млн, з яких $428 млн – за єврооблігаціями-2026. зобов'язань
У 2027 році Metinvest повинен сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2028 році - $18 млн, а в 2029 році - $550 млн, з яких $509 млн за євро
88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, решта – 5%. нагадується, що у першому півріччі 2025 року група, зокрема, повністю погасила єврооблігації на EUR300 млн, а всього з початку 2022 року погасила $801 млн боргу.Згущення відходів збагачення. Як повідомлялося, протягом останнього місяця "Метінвест" вивчив варіанти рефінансування та відновив переговори з найбільшими власниками облігацій з метою продовження терміну погашення частини непогашених старших облігацій із терміном погашення у квітні 2026 року. Зрештою, група має намір повністю погасити облігації, але продовжуватиме шукати можливості доступу до боргових ринків у майбутньому. $191 млн. При цьому компанія отримала оперуційний прибуток $319 млн і прибуток до оподаткування $77 млн проти операційного збитку $858 млн і збитку до оподаткування $1,138 млрд роком раніше. грудня 2025 року. з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства знаходяться в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група СКМ (71,24%) та Смарт-холдинг (23,76%). ТОВ Метінвест Холдинг – керуюча компанія групи Метінвест
