Metinvest B.
V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", повністю погасила єврооблігації на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, термін сплати за якими настав 23 квітня 2026 року.
Група успішно завершила погашення облігацій 2026 умов війни. Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу, - наводяться слова СЕО групи Метінвест Юрія Риженкова в повідомленні на сайті в четвер.
CEO нагадав, що на сьогодні "Метінвест" повністю погасив уже три випуски облігацій млрд. фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб. Це погашення підтверджує дисциплінований підхід Групи до системи фінансового управління і послідовне виконання зобов'язань перед стейкхолдерами, – підкреслив Риженков.м-2026 (сума виплат наведена без нарахованих відсотків, зборів, комісій та дисконтів, зобов'язань).
У 2027 році "Метінвест" має сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2829 млн, з яких $520 млн річних.
У структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів становила 88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, інше – 5%.
Metinvest B.
V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", повністю погасила єврооблігації на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, термін сплати за якими настав 23 квітня 2026 року.
Група успішно завершила погашення облігацій 2026 умов війни. Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу, - наводяться слова СЕО групи Метінвест Юрія Риженкова в повідомленні на сайті в четвер.д.
З поліпшенням ринкових умов Метінвест і надалі розглядатиме можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб. Це погашення підтверджує дисциплінований підхід Групи до системи фінансового управління та послідовне виконання зобов'язань перед стейкхолдерами, – підкреслив Риженков. (сума виплат наведена без нарахованих відсотків, зборів, комісій та дисконтів, зобов'язань).
У 2027 році "Метінвест" має сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, а в 2028 році - $18 млн, $520 млн річних.
У структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів становила 88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, решта – 5%.
